2023 下半年如果牛市真的来了,什么股票最先涨,什么股票最后涨?为什么?

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可乐 - 0 个点赞 👍被审核的答案
你就忽悠吧
编这个东西
好歹先编个文章
从某某事件,某某数据,某某迹象中看出
有什么原理和历史证据
然后推理未来要涨
什么都没有
骗人都不会骗
干巴巴的提问
还想忽悠韭菜入场?
发布于 2023-08-02 10:52・IP 属地北京查看全文>>
Leon - 0 个点赞 👍被审核的答案
知乎年轻人居多,能像我这种经历几轮牛熊的更少,闲着也是闲着,今天我聊聊A股牛市的底层逻辑……最近疯涨了几天,大家都在奔走相告牛市来了,A股牛市真的来了吗?在我看来牛市已经过了四分之一了,我前几天跟朋友分享了一句话:熊市用利润托底,牛市用想象封顶。什么意思呢?就是熊市一定要有利润去估值,才不至于跌穿市值,而牛市要用公司的发展空间去估值,才不至于半途而废,这是谈到怎么在牛熊生存之道,那我们今天谈谈怎么看有没有牛市。
我为什么说牛市已经过了四分之一呢?因为大部分有业绩支撑的公司已经从最低点反弹了四分之一,而题材股板块早就轮番牛市过,我们怎么看有没有大牛市呢?大牛市对普遍的公司来说就三点:1.跌过头了。2.利润出现断层。3.二者结合。
所谓的跌过头,我打个比方,假设一个公司有18亿货币现金,现在只有32亿市值,每年稳赚2个亿利润,那么合理估值最低应该是52亿,如果保守估计三个亿的利润空间,那么值78亿,如果是大牛市估值再放大一些,应该在96亿,那么从32亿涨到96亿市值,三倍的空间,这就是整个市场走大牛市的基础。
所谓的利润出现断层,我举个例子,比如大力刺激地产,整个地产相关产业链出现蓬勃式发展,基本上一个季度刷新一个发展速度,那么基本就激活了整个股市,刺激地产最直接的就是钢铁、水泥、瓷砖、家装、家居,从而到酒水饮料,再到整个消费环节,这是一个整体性的正向循环,利润一下子就出来了,从而带动公司的估值,进而提升了整个市场的市值容量。
那么什么是跌过头+利润断层出现呢?那么我们就讲一个白酒的吧,因为整个行业质量风波直接打到地板价,这时候是亏损的,但确实跌过头了,三四十个亿比品牌价都低,快消品的品牌才是最值钱的,酿酒本身值不了几个钱,质量风波过了,大家对其利润预期来了,定个小目标先赚十个亿,给个两百亿估值,后来果真一口气涨到三百多亿,利润还是半死不活。
以上说的,套用在整个市场的整体股票,现在是很少有跌过头的,有的跌过头了也都涨回了四分之一以上,有的讲故事讲利润断层的,结果没断成的都在跌了,所以我说牛市已经过了四分之一,那这个四分之一是开始还是结束呢?还是开始的结束呢?这里就要看看你手上拿的是什么了,美股一直是给最优秀的公司最大资金,优秀的越来越优秀,也就是芒格讲的篮球训练逻辑,变成常年走牛。我们是一直雨露均沾,最后都变得很平庸,甚至是资源错配浪费资金,所以指数常年不忍直视。我们的牛市就像我的封面牛,跃跃欲试,看起来都是肌肉,跑起来有点弱鸡,都被扒掉一层皮了。
那这轮刺激会带动整个市场吗?其实大家都知道,前几年但凡有一点能力的,基本上也掏空上车了,目前基本没有多大刺激空间,反而会因为股市这种偶发疯涨,刺激二手房跑路资金进入股市,从而二手房降价更加迅速,但记住,二手房跌和股市涨没有必然联系,也就是你跌你的,我涨我的,这是两个不同的投资消费群体,也是两个不同的资金方向,所以,离8090最近的一次财富机会来了,又走到了人生重要的路口,我们该怎么下注?
发布于 2023-08-02 18:37・IP 属地福建查看全文>>
吴不为 - 314 个点赞 👍
又到了这个环节吗?
来,小白,我教你一句口诀,可是九阴真经,背熟了
牛市来临、券商先行、消灭低价、做多中国、权重收官。
什么意思?牛市来的时候,券商股是最先上涨且涨幅最大的,不信可以去会看证券板块指数涨幅最大的时候是在牛市初期,后期反倒不怎么涨,证券B、券商B这两只分级基金天天涨停,连涨一个月,教你什么叫牛市;
券商涨完之后就轮到低价股了,市场中所有单价低于10块钱的个股全部突破十块,管你是什么京东方啊、农业银行之类的,股民们不允许牛市还有便宜货;
做多中国,这可是大牛市的标志了,只要是中字开头的股票,不管盘子大小,给我涨,这个阶段还不是小涨,是涨停,每天必须有几只中字头的涨停,全部涨停也可以,只要和中国沾边的股票,不要留情面,冲,这段时间的股市是最疯狂的,你能听到街头大妈都在说最近买了通往天堂的灵车,而且上涨得还很均衡,重工涨完涨机械,机械涨完涨动车,东北涨完涨上海、上海涨完涨内陆,中国几十个省一个也不会落下;
最后一个阶段,就是权重股来收官了,也不能只涨中小盘啊,银行、石油也得来一轮,这个阶段的特征是,大家都没赚到钱,指数还在疯狂涨。好了,牛市末期了,当市场中出现指数10000点新闻的时候,熊市就要来了。
熊市来了之后你问我什么先跌?答案是,没有先后,全部跌停,连上证指数也能给你跌停,老乡,你还想跑?这个时候,官媒会发声,说:
最后,欢迎关注公众号:原来是凌乐
发布于 2023-07-30 08:41・IP 属地四川查看全文>>
凌乐 - 9 个点赞 👍
第一,A股要研究板块,不要看大盘,没意义。
第二,A股是有规律性的。
每年四次大跌,四月底,八月底,国庆前后,春节前后。
原因分别是年报,中报,三季报,大家要避险,避免ST,你看恒久科技天顺股份
这俩大妖股不就ST了么!
避险避的是ST,没人在乎业绩,只要不ST,财报季
结束接着奏乐接着舞,等到八月中报前再出来避险,只要不是财报季,没人在乎业绩。
国庆后,喝酒吃药,大消费,互联网,数字货币,每年都这样。
譬如201国庆后涨医药,涨元宇宙,传媒是跟着互联网走的,2022不也这样吗,你看看中药板块线,2021,2020不也这样吗
7月开始让大家布局的金科股份(000656)和浙江世宝(002703)差不多都已经实现了翻倍止盈出局了,前段时间在提到的中央商场(600280)和 人人乐(002336)也都吃了一波肉,这足以证明笔者的实力!
近期甄选出一只2023年下半年有望翻倍的中线标地,不比“金科股份”弱!
1、央企改革正宗概念受益龙头;
2、公司拥有护城河,主营净利润领先同行业;在这方面具备核心技术领尖。
3、央企担当,政策扶持,资产收购, 这只票前期被错杀太多,技术上有强烈的反弹需求,目前还在低位试探,已经大笔入局,迎来月线级别强势金叉,底部放量突破,有望迎来150%以上的空间!
4、翻倍预计有140%以上的涨升空间,接下来将开始策 略布 局了,想要吃肉的朋友一起跟上我的节奏!这强势标的名称,就不在这里讲了,具体在伀^种丿号名字叫:宇有道明,来的留下:11,即可。
今年国庆后元宇宙改叫信创
了,后来改叫人工智能了,但是和2021国庆后开涨的元宇宙不都是一个玩意么!不都是那些股么?当时元宇宙也利好传媒,游戏,游戏、传媒业大涨,人工智能不还这样吗!
所以我国庆后买的天下秀中青宝
(2021元宇宙最先涨的是中青宝天下秀)获利60%后调仓到蓝色光标,蓝色光标翻倍走了买的昆仑万维。
然后就空仓了,一直等到4.26开始进场。
十二月份开始买白酒,食品饮料,商业百货。
过了元旦买水产酒店预制菜,旅游电影院,这是春节行情。
旅游电影院还有春节前,五一前,国庆前。
所以上海电影被我掏上了今年。
元旦后,水产酒店预制菜,这是春节行情,快过年了就要清仓,利好落地了。
不过今年预制菜没买到西安饮食,买的步步高,因为我不追,就是提前买了进去等着了,涨到前高出来看看。
过了春节,涨矿产,PCB等原材料,工程建设。
去年一过春节不就是浙江建投
这个工程建设大妖股么?今年过了年工程建设不也涨了俩月么?我今年工程建设买的天域生态,拿了三周,赚45%走人。
你看看,哪年不这样?
去年四月27日左后,大盘见底,开涨风光储,各种电池,汽车,电力,化纤等暴跌的板块,涨到八月中旬。
八月中旬半导体接力。
然后国庆前后大跌。
过了国庆,互联网,医药开始,又是一个全新的轮回。
所以接下来三个多月,就干风光储,汽车,各种电池,电力,化纤啊,干到八月中旬出来去半导体。
半导体结束后空仓等国庆后,去医药元宇宙。
每年都这样,不需要研究这么多,我去年十几倍,今年上半年也收益很高,都是跟着板块轮动走。
当然这些我也是炒股多年赔赔赚赚总结出来的。
2018年开窍,总结明白了,所以2018年至今我开窍后,不看任何消息,不看大盘,每年都这么规律,财报季前大跌,四月是跌的最狠的,因为年报最重要,八月的中报得的最弱,剩下的就是到什么月份涨什么。
真的每年都这样,自己多去复盘去。
除了2008年和2015年那两拨大牛市,情况不正常,其他的情况都是这样!
每年都这样,不要思考太多,想的越多越错。尊重市场,不要自己胡思乱想,我炒股从来不思考,不看任何消息,从来不看大盘,就按照规律走,市场就是跟着规律走。
其次,不要做超短,做个波段,不要天天盯着看,天天研究,没意义,各种利好利空的,各种消息,有什么用啊,研究越多越赚不到钱,不要频繁操作,反复交易。
按照规律走,但是天天看肯定赔钱,一个礼拜看一次,小赚,一个月看一次,大赚,就这么简单。
无业游民该流子,幻想一夜暴富,天天盯着看,笑死个人。
每年三五倍和玩一样,去年国庆十一块多选的昆仑万维15
买的德创环保。
今年上半年7.3买的天域生态,26买的中大力德
前段时间的中央商场,二板打板进去,如果不是做T失误,现在拿着不动也有六七十个点
这样的股随便一个大几十个点都很容易啊。
接下来市场该如何去寻找新的风口,踩好节奏呢?
因为2022低位板块是4.27止跌反弹的,今年就早一天进场了,因为很多人知道去年大跌板块是4.27开始反弹,我觉得都会提前一天进场,果然判断正确。
再给大家支个招,学会看国家政策,怎么看,我简单解释一下。
政策都是为了解决问题施行的。比如一段时间各种稳定物价,就说明物价要涨或者已经涨了;
编辑于 2023-08-01 16:15・IP 属地湖南查看全文>>
炒股100年 - 2 个点赞 👍
每天都有朋友在问,大学生/上班族应该如何系统性学习A股投资,我这里稍微聊一下。
最近花了五个小时,把A股具有成长性的公司筛选了一遍,整理出适合长线持有的股票,这些公司的护城河高,且所在行业平均市盈率处在低位,并且有极高的行业成长性!
两年前在无人关注士兰微的时候不断发文章梳理逻辑(文章都在,可以往前翻),而后拿下了重仓一个月翻三倍的成绩。
并在去年底部重仓新能源赛道,拿下八位数账户翻倍的壮举。
也买过几百块钱的茅台,五十块钱的比亚迪。
2.
在去年比亚迪突破300后,我多次文章聊过已不值得继续持有,泡沫化已形成,后市不具备上涨潜力。
投资要学的就两件事,第一,如何评估企业的价值,第二,如何思考市场价格。
首先分析企业必须遵从自上而下的框架,从宏观开始,外围&内部环境,再根据筛选后的逻辑选出具体行业,再从行业中选出最具有护城河的公司,找到相对低估价,坚定持有它。
举个例子:
比亚迪300的时候市面上不断有研报吹捧,引发无数散户跟风,这个情况一旦发生基本上离下跌不远。
且新能源车存量环境已开始饱和,配套服务跟不上汽车销售速度,从而导致销量边际递减,人们的关注重点开始放在了续航、充电桩、换电等方面。
并且对于新能源的追捧也开始出现问题,新能源电池的形成与打造,是否真正环保?这又成了新的问题。
以上逻辑让比亚迪出现了严重的泡沫化,到了一个长线卖点。
我经常说,长线赚的就是泡沫的钱。
综合来看,300的比亚迪当时已是高估,不值得继续关注,想了解的朋友可回溯文章。
3.
总是很多朋友说,刘少,你价投也做,短线也做,趋势也做,你到底在做什么?什么都做,是不是什么都只懂皮毛?
什么赚钱做什么,研究什么,就这么简单。
这是适应市场的结果。所以我一直建议每个人在A股里都要有两个户,一为短二为长。
短线容易在极短的时间出现暴利:
长线较稳,需要的操作不多,但必须每天深化逻辑:
因为你想在A股里通过单一方法赚到钱,那和你只用一种拳法上擂台一样,打篮球你见过只投篮的后卫没有?没有几手拿手的上篮称得上合格后卫?
对于市场而言,顺应市场,跟随市场,这是根本,而不是沉浸在自己的意淫里,以巴菲特激励自己,时代不同,政体不同,完全无法类比,更何况巴老是通过一级市场发家。
顺应市场的结果就是:你必须得找到市场最有赚钱效应的那块,什么赚钱做什么,跟着做,足够。
这就是这个问题的答案,不理解的朋友就不要再问。
4.
干货来了。
A股长短线你分别需要掌握什么,两个公式足够。
长线=研究能力+一定的金融基础*研报&媒体分析能力+耐心
短线=市场分析能力+一定的短线基础*新闻敏锐度+纪律性
注意到没有,这里的研报与分析能力用的是乘号,是拉开差距的地方。
有人说,不就是读个文章吗?数据也都会同比与环比,不需要我自己比较,一目了然。
现实并不是这样。
从底层来看,研报有价值吗?有,价值多大?取决于阅读的人。
在券商工作过的朋友就知道,许多研报的撰写用的是实习生,审核的才是分析师,水平很一般,也很水。
里面的信息我们要能分成两块,一块是主观判断,一块是客观现实,比如数据、比如知名机构发出来的行业前景。我们唯一要关注的,是客观现实。
但我们大部分人在阅读的时候,是分不清主观与客观的,导致的结果就是:你无法独立思考,那你和其他千千万的研报阅读者有什么区别?
比如,光伏某研报:“制造环节中,大尺寸电池预计延续供需紧平衡,盈利能力有望持续提升,硅片环节竞争格局较好,有望保持较好盈利。硅料价格下降中,建议关注一体化组件、硅片和电池环节,受益标的晶科能源、晶澳科技、天合光能、 隆基绿能、TCL中环、爱旭股份、钧达股份。 ”
看表面你会直接得出的结论是,买入大尺寸光伏片,实际上你在研报发出的时候买入,刚好买在顶点,亏10%以上。
正确的思路,你从这段研报得出来的信息,仅仅是:硅料价格正在下跌。其他的信息全是主观,根本构不成任何一个买点逻辑。
通过这一逻辑,跟踪硅料价格,很容易在后续硅料价格拐点时做出买入操作,买在大涨前。
锻炼判断客观事实的能力,是需要长期训练的,最好的方法是在阅读过程中,不断用纸笔记录客观事实的部分,画出一个思维导图,用自己的逻辑把所有事实串起来,这才是阅读一封研报的重点。
当然如果你觉得自己练习很难,更快更简单的方法,其实是跟着牛人一起看。
信息噪音的力量是巨大的,比你不阅读的伤害更大,因为它会给你洗脑。
所以,筛选优质的研报、刻意练习研报阅读能力、提高金融水平,这都是长线必须要有的基本素质。我们这里以后会考虑做一个研报筛选的社群,可以省去不少麻烦。
最快的方式自然是跟着已经有成绩的投资人一起解读,思维得到同步提升,也能比较快地知道问题所在。
这里的金融基础包括财报阅读能力、以及至少本科金融学的定性能力,否则不要碰长线。
长线做得好,一年两三倍不是什么问题,短线做得好,一年十倍是很多人都能做到的。
同时,我的建议是,资金体量小于七位数,不要做长线。短线是存量博弈,体量大了后,不要做短线。
5.
刘少也曾在价值股上翻过跟头。
比如在20年初,我几乎是全网最早提出抱团股破灭的人,当时的逻辑已从价值转向成长风格。
但后来有一段时间还是被市场&媒体噪音左右,买入A股某工程机械龙头,亏损极大,而后只能止损,深刻反思。
它的基本面极好,业绩极佳,也能跟得上基建炒作的浪潮,符合了许多条件,但从自上而下的核心来看,它最根本的条件都没达到——它并不是成长股,它的价值已经趋于稳定,在流动性高的市场里,它的现金流是不值得被定价的。
短线做的是快准狠,做的是市场情绪。
有人总说,投机到最后就是归零,这句话有个前提,成熟市场。
A股是不成熟市场,这块有很大的利润可图,且有一个很大的特点,有涨停板限制。一旦有这个限制,能做局的地方太多了。
比如短线利润归根结底就一句话:你吃的就是涨停板的溢价。
比如,在美股里,经常一天有二三十个点涨幅的品种,A股同,但由于市场限制,它只能一天十个点十个点地涨,而且每天都会给机会让你一起吃这块肉,何乐而不为?
只不过卖点的掌握必须经过一段时间的训练,否则会以跌停丢利润告终。这也是许多人做不好短线的原因。
6.
最后,金融投资是一门学问,但它并不难,我一直坚定一个逻辑:给你讲五分钟金融,或者看五分钟文章,你要是不懂,就证明这人根本自己也不懂。
没什么复杂的东西,但大多数都需要一个引路人,大道至简,这个词用在投资里再适合不过。
帮助大家把书读厚,再读薄,这就是我的使命。
帮大家列举了五个,名气不大,但是看好的公司:
- 中国铁建:央企估值最低的建筑公司,值得长期持有
- 利元亨:严重低估的新能源平台公司,兼光伏、锂电等高景气行业
- 赛力斯:携手华为,与华为共同做新能源车,前景可观
- 百济神州:创新药第一股,其中出海单品计划在23年1月美股上市。
- 晶澳科技:完善的一体化光伏电池布局,遍布全球的品牌渠道。
7.
总结,做长线投资要符合两点,第一公司质地符合自上而下的逻辑,第二,买的点位足够低,两者缺一不可。
光有表面的研究成果没用,必须等到市场达到恐慌点位才能开始买入,所以券商自己的交易员往往成绩不好,因为他们只有研究,没有严格控制买点。
同时,光抄作业用处不大,每个人点位不一,体量不一,很难做到同步进行,必须有符合自己性格、体量、时间的一套系统化体系才有用,否则大多数人终是被所谓媒体&大V带飞的韭菜。
市面上短线博主太多割韭菜&杀猪盘,长线博主太多一通胡说,没什么水平,我在网上写文两年,没删过任何一篇文章,都是可验证,帮助大家回溯每天市场。
包括我自己,对于哪天的市场有疑问,都会翻到当日的早评,再看一遍,对于回顾市场有极佳效果,建议每一位读者朋友也可以一起做。
投资是一件系统化的事,要花时间精力学透才有效果,不懂回溯,就不要做投资了。
全文完。
正文结束,最后送大家份福利!
我把这两三年用到的资料和思维整理成了一个小册子。
里面资源很多,涵盖了:看好的研报、短线打法、基本面阅读、复盘必备工具等等。
发布于 2023-08-01 23:14・IP 属地福建查看全文>>
分析师刘少 - 1 个点赞 👍
政策都在耍嘴皮子层面,牛市靠什么来?
靠吴京看领导眼色举起他的护照?
还是乌合麒麟看领导眼色画了一副画?
还是司马南看领导眼色发了一期消灭民企的视频?
还是胡锡进看领导眼色出来拉仇恨?
发布于 2023-08-01 12:44・IP 属地陕西查看全文>>
豆浆茶叶蛋 - 1 个点赞 👍
超导概念午后突然爆发,法尔胜直线拉升,13点15分即封上涨停。众多概念股纷纷跟涨,国缆检测20cm涨停,精达股份、中孚实业、创新新材、百利电气等多只个股涨停,西部超导、宝胜股份、联创光电等个股跟涨。法尔胜是概念龙头,近5天收获3个涨停板。公司昨日在投资者互动平台表示,公司不涉及“室温超导”相关业务。
所以哪个板块先涨有什么关系呢?
即使之前演绎了无数次,也会以最意想不到的形式去暴涨、暴跌。
主要是这个市场参与者的情绪在哪里?
发布于 2023-08-01 21:24・IP 属地上海查看全文>>
云起1124 - 1 个点赞 👍
首先明确亿下,不会有结构性牛市。
简单的逻辑:
外循环:老公干活挣钱养家糊口。
内循环:老公自家亲戚过年打打麻将意思意思。
内循环麻将桌上的那点儿钱(A股),肯定不会比外循环(外贸出口)拿来的钱多。
那么请听题,
请问你是要加薪多做业绩做大做强做CEO
还是回家多打打麻将搞搞钱?
是外面做生意赚的钱多,还是一帮穷亲戚坐在家里嚼着槟榔打着麻将挣的钱多?
你就算把把都糊了,你那个钱可以拿走吗,你敢花吗,看你亲戚咋整你。
发布于 2023-08-01 21:16・IP 属地中国香港真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>
Dorian君 - 0 个点赞 👍
我把话砸这儿。
联储没转向放水之前,不可能有大牛市。
我国商业环境和人文文化,到处都是拦路索+吸血鬼。
即使只给劳动者极低的小时工资,同等行业资本收益率照样远低于美国。
效率明显低。基层明显苦。
得效率者得天下。得基层者得天下。
咱们是得了效率,还是得了基层??
目前的50/300/500/800指数,不过是组织在控盘而已。
还真以为大牛市来了??
天真。
编辑于 2023-07-31 16:51・IP 属地四川查看全文>>
是曰已过 - 0 个点赞 👍
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with sodom - 0 个点赞 👍
我股龄6年,是刚脱去股票小白的小散。做股票的目的就是战胜通胀、战胜银行利率、保险增额寿啥的。
现实工作中我擅长股权投资、擅长风控。所以我把影响情绪和投资的3大因素(价格、成交量、底部顶部拐点)写进自己的股票公式指标,以数学模型替代人为的主观判断,利用计算机从历史数据中海选出能带来收益的多种“大概率”事件制定自己的买股策略,减少投资情绪波动,避免非理性的投资决策。
在大盘跌的时间足够长自编指标出现抄底或出现多方胜出概率大时(择时),会每天用自编股票公式分析行业指数,找出超跌板(日周月都在相对低位,几年横盘震荡的)(择强反行业)。当这些板块日线走好则毫不犹豫找强势股或ETF的杀进去(择强势股)。近几年,严格遵守择时、择强势行业、择强势股,三个条件必须依次同时满足故赢率高了些。
牛市来没来,今年春节我发了一篇牛市初期,价值投资,中线操作视频,里面用我的自编指标图形分析了目前震荡已到三角形的末端,向上突破概率大约80%。并指出由于上涨50、沪深300,金融指数周线高点在2021年2月,调整时间不够,2023年春节过后调整到3144点再震荡盘升的概率大。
我2022年9月、10月在东方财富连续发文,表明会有一波强反,并发声“黎明前的黑暗,我越来越兴奋”,里面可以看到:我是2.660元以下买的510050上50ETF,4.98以下买的中国人保,5.51元以下买的建行。3.38元买进中国联通,22年11月大量买进游戏ETF。
回头看,2022年10月底启动的那波上涨,最先启动的是电信、保险、互联网,代表股票就是中国联通、中国人保和游戏类股票。
那么题主抬头用词“2023年下半年如果牛市来了”有点保守了吧,22年10月底那波涨算啥?
今年砸破去年低点的可能行只有5%。本周或下周不跌破3245(144日线,89月线),则突破3400概率80%,挑战我在牛市初期,价值投资,中线操作(23年1月29日)分析的压力位3555。若本周收盘跌破3245,也是在此附近震荡概率大。
而什么股票先涨,我在我的提问里2023年8月股市开启三浪主升,你会满仓吗? 明确写出了,6月底大量买入证券ETF(159841)、买华夏地产ETF(515060)、钢铁ETF(515210)、中国联通、五矿资本、中国人保,加仓至7成! 欢迎大家来踩!
即:2023年下半年先涨的强势行业是:证券、房地产、钢铁、多元金融
至于为什么买这些行业股票?我在7月14日和7月25日、7月31日发文,连续发文用自编指标图形和行业指数分析表介绍了4个价值洼地:证券行业、房地产行业、钢铁行业,多元金融行业,并明确告知了ETF代码和股票名称。
7 月 14 日沪指收涨,AI 概念股延续反弹,电力股调整,超 2800 股下跌,如何看待今日行情?
7 月 25 日三大指数均涨超 2%,大金融板块集体走强,两市超 4400 股上涨,如何看待今日行情?
最近工作忙,争取近几日发出买多元金融行业的原因的文章,并再发最新的56个行业分析。
2023年下半年有可能接过4个价值洼地接力棒的是:调整充分的年初的互联网、传媒、运输设备,以及环境保护、商业连锁、仓储、广告包装
由于个人偏好,有的行业(高市净率、高市盈率)本人不碰。
本篇纯属个人观点,但从不马后炮,知乎和东方财富都是我写个人日记的地方,以文为证。
喜欢的点个攒,加个关注。
市场、政策有了新变化,股民还用老办法、旧思维做股票会越来越难。假如你做股票还不能享受交易的乐趣,你看一下下面我的想法也许对你有帮助?让我们一起与时俱进...
编辑于 2023-08-01 10:43・IP 属地北京查看全文>>
抄底逃顶 - 0 个点赞 👍
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coldfg - 0 个点赞 👍
5月以来,人民币汇率贬值,市场压力巨大。从高点下跌,各板块表现普遍不如预期,A股反复调整。前期大涨的主线AI也把很多资金套在了最高点。
在这一段时间里,各种题材消息层出不穷,先是一会炒作AI下游共封装光学(CPO),紧接着又是数据要素、数据确权,追高的资金被套之后又轮动到分支题材汽车芯片、汽车产业链,从汽车支线中又跑到了现在的房地产、消费复苏、顺周期板块方向。
总之,在下跌轮动的市场中,只有炒题材、追热点才能吃到零星的一点肉。
那么,市场下半年会企稳吗,下半年是否具有投机机会呢?如果A股上涨,下半年的投资机会又在哪个方向呢?市场5月以来的下跌,人民币汇率的贬值,主要由以下两个原因造成。
第一,在逆全球化,中美贸易摩擦的背景之下,中美经济的预期差均收窄。
第二,在美元持续加息的政策之下,资本不断回流美国。所以,只有这两个问题被解决,市场才有望走出阶段性的反弹甚至反转。
从当前公布的经济数据来看,无论是PPI还是CPI,都已反映经济见底的预期,工业生产将加快修复,预期第三季度我们国内的工业企业利润将有望加快回升。
另外,从下行空间上来看,无论是从风险溢价(ERP),还是股债收益比,市场整体的下行空间均已有限。随着促进经济恢复的政策不断落实,下半年市场企稳回升的预期将不断得到强化。
从美国公布的经济数据来看,美联储的货币政策可能也即将迎来转向,届时,中美经济预期差扩大及利差“倒挂”的不利形势有望“扭转”,人民币汇率贬值的压力能得到持续缓解。后续国内经济复苏的相关指标,如PPI筑底回升、储蓄率明显下降、CPI企稳等待持续兑现,并走向“被动去库存”的全面复苏阶段,那么7月末到8月初的这个阶段,就有可能成为A股新一轮上涨的起点。
在投资策略上,我们觉得,有业绩驱动、业绩拐点预期的板块才有机会赢得资金的青睐,重新引领市场,带动新一轮的上涨行情。
从景气度上,智能驾驶、机械自动化(包括机器人、工业母机)受益于行业景气周期筑底回升,企业将会进一步发展相关领域的商业落地应用。
另一方面,AI也依然还有机会,通用人工智能技术给游戏、传媒出版行业带来了巨大的技术变革,重点关注Ai技术带来业绩驱动的公司。
从成长性上,储能、光伏、充电桩、HJT(Topcon)电池等板块目前的估值已经降至合理偏下水平的细分领域,未来仍具有进一步成长上涨的可能性。
从消费复苏方向上,猪周期逐渐见底,投资机会也逐步显现。
综上所述,下半年会是资本市场上机会涌现的一年,有很多标的都具备非常好的投资价值,我们应该好好把握。
发布于 2023-08-01 09:20・IP 属地福建查看全文>>
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阿涛 - 0 个点赞 👍
涨的比较确定:权重券商、金融来护盘,拉拉指数,防止指数断崖式下跌。伴随着权重股护盘结束,大盘便进入到了下降通道。
2023年下半年,如果牛市真的来了,那么眼下也算拉开了序幕:券商、金融、大消涨,拉拉人气。等到第一波过后,计算机板块、通信板块、半导体板块、传媒板块等调整到位,开启第二波小盘股的上涨行情,其中便以创业板为主。
小盘股的赚钱效应,往往会好于大盘股,少量的资金便可以持续拉涨停。因此,如果牛市真的来临,那创业板的涨势一定是不错的。
7月31日的盘面,已经有资金开始流入传媒板块,而银行和券商的资金量出现了流出的迹象,如此来看,接下来大盘的风格很有可能会转换到传媒、信创等题材板块。
牛市的气氛一旦被带动起来,接下来的炒作重点大概率会放在题材股上。毕竟,目前的经济还没有完全恢复,市场增量资金有限,持续拉高权重股,市场也会力不从心。所以,无论接下来是否能走出牛市行情,题材股依然会是下半年的炒作重点。
总之,除非接下来几个月的经济数据会有更加亮眼的表现,能吸引更多的资金入场,不然,在经济增速放缓的背景下,未来的大盘很可能会走出一种结构行情。
发布于 2023-08-01 13:58・IP 属地山东查看全文>>
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大腰在冬季 - 0 个点赞 👍
很抱歉,我无法预测未来的股票市场走势,也无法预测哪些股票会在牛市中率先上涨或最后上涨。股票市场的走势受到多种因素的影响,包括但不限于经济、政治、自然灾害、全球事件等。这些因素是非常复杂和动态的,因此难以准确预测。
在牛市到来时,通常大多数股票都会上涨。但是,不同行业的股票可能会在不同时间上涨,因为它们受到不同的经济和政策因素的影响。此外,不同的股票也可能受到公司基本面、财务状况、管理质量、行业竞争等因素的影响。
首先,一些具有基本面的优质公司可能会率先上涨。这些公司通常具有稳定的盈利和良好的财务状况,并且可能在牛市中吸引更多的资金和投资者。这些公司可能包括一些大型蓝筹股,例如科技、消费和医疗保健行业的公司。因为这些公司在行业内具有较高的的话语权和品牌知名度,他们的业绩和财务状况更容易被投资者关注和接受。
其次,一些具有成长潜力的的小型公司可能会在牛市后期上涨。这些公司通常具有较高的风险和潜在收益,但在牛市后期,投资者可能更愿意冒险追求更高的收益。这些公司可能包括一些创新型、高风险的科技初创企业,他们在未来可能有较高的的发展潜力。
最后,一些防御性行业股票可能会在牛市末期上涨。这些行业可能包括公共事业、通信和公用事业等。这些行业通常具有稳定的的基本面,并且在经济不确定时,投资者可能更愿意将这些行业作为避险的选择。
需要注意的是,股票市场的走势是非常复杂和不可预测的。历史上的牛市都有其独特的特点,未来的牛市可能会有不同的特点。因此,投资者应该进行充分的研究和分析,了解不同公司的基本面和行业趋势,制定自己的投资策略,并谨慎决策。同时,投资者也应该注意风险,不要盲目跟风或过度投资,以免造成不必要的损失。
发布于 2023-08-01 16:43・IP 属地安徽查看全文>>
牛牛哥15020 - 0 个点赞 👍
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相子说职业发展 - 0 个点赞 👍
牛市来了什么股会最先涨,2023是股灾还是牛市?这是众多投资者关注的焦点问题。对于2023年股市的形势,我们可以从历史和市场走势中寻找一些线索,来预测哪些股票有望率先上涨。
首先,我们需要明确的是,牛市的到来并不意味着所有股票都会涨,相反,一些具有优质基本面和良好前景的个股更有可能先于其他股票上涨。在寻找2023年最先涨的股票时,我们可以考虑以下几个方面。
第一个方面是市场热点板块。牛市往往伴随着一些热门板块的崛起,比如科技、医药、新能源等。这些板块通常具备较高的成长性和盈利能力,因此在牛市中有望表现较为抢眼。投资者可以关注一些前期业绩较好、估值相对合理的热门板块龙头个股。
第二个方面是政策利好。政策利好对于某些行业的发展具有重要影响。随着未来几年国家发展战略的调整和政策的出台,一些与国家发展战略密切相关的行业有望迎来投资机会。例如,新一轮的基建投资、环保产业的发展、科技创新的推进等,都有望为相关的行业带来良好的增长机遇。
第三个方面是龙头企业。在牛市中,龙头企业通常是资金追捧的对象。这些企业通常具备较高的市值、较稳定的盈利和较好的行业地位,因此在牛市中有望率先受益。投资者可以关注一些行业龙头企业,这些企业具备较强的抗风险能力和较高的盈利潜力。
至于2023年是股灾还是牛市,我们无法确定,因为市场走势受到很多不确定因素的影响,例如宏观经济、国际形势、财政政策等等。尤其是近年来,全球贸易紧张局势加剧、新冠疫情的持续影响,都对全球经济和金融市场带来了不小的不确定性。因此,投资者需要关注市场动态,合理配置资产,降低风险。
总之,牛市来临后,哪些股票会最先涨取决于多种因素,包括市场热点板块、政策利好和龙头企业的表现。对于2023年是否是股灾还是牛市,我们不宜妄下断言,而应根据市场形势和相关政策走向进行分析判断。投资者要保持谨慎乐观的心态,遵循自己的投资原则,做出明智的投资决策。
发布于 2023-08-01 21:12・IP 属地湖南查看全文>>
流星 - 0 个点赞 👍
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风声 - 0 个点赞 👍
来不来的猜没有用,看信号。指数站上30周均线,30周均线拐头向上,我认为就算牛市来了。
在这种情况下,大多数股票都是涨的,普通人能抓到一到两个板块就不错,千万别得陇望蜀,看到一些板块上涨而自己的持股不动就来回切换,最后不一定比死拿一个板块赚得多。
确定性最高的肯定是券商。人声鼎沸,成交活跃,股民能不能赚到钱不好说,但是券商铁赚,本质是业绩大增。
其次是权重,说白了,怎么算牛市?指数得涨呀,得先把台子搭起来,才有唱戏的。而且按照以往的规律,还得看上证指数多少多少点了或者沪深300多少多少点了;对于场外的资金来说,这个最有代表性,它的大幅上涨才能代表牛市真的要来了。
之后就是小盘股的表现,创业板指、中小板指的涨势会比大盘来得更猛一些。各种业绩股、题材股,都有资金进出,这段时间和这些个股才是普通人最丰厚的利润来源。
最后炒无可炒了,就是低价股,垃圾股,2元股、5元股开始涨。15年牛市有一个段子:“不允许有低于10块钱的股票”。到了这个阶段,高手就走了,即使后面还能上涨,也不赚最后一个铜板。
当然具体到什么板块,就看当时的社会现实了,看什么在风口上。这个不好预测,前几年还是新能源,现在不就是人工智能了嘛。
如果实在不会选,买指数基金,更简单明了,省事赚钱还不少。
发布于 2023-08-01 22:38・IP 属地山东真诚赞赏,手留余香还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!查看全文>>
习静 - 0 个点赞 👍
周二,成交量又回到万亿之下,政策提振的热度有些降温了。
仔细想,也是能理解的。
官媒说了,活跃资本市场,不是放任投机、鼓励炒作。
其实,活跃资本市场,就是为了IPO。
没有活跃的流动性,怎么让更多类似先正达顺利上市?
所以,活跃资本市场主要目的还是为了让企业顺利融到钱。不是为了来个大牛市,让散户们都赚钱。
当然,现在也不满足全面大牛的条件。老美还在高息上绷着,绷的时间越久,崩溃的经济体也就越多。
大牛的条件,老美那边也开始降息,A股这边才有可能真正走牛。
活跃资本市场,是真的,不只是说说。影响到IPO,可不行。
城投的一些资产,包装包装掺杂在一些企业中,上了市,城投债的问题也能解决。
股市,有大用。通过宽松的IPO,一方面培育出能打的高科技公司;一方面转移风险,化解房地产、城投债等风险;一方面取代楼市吸收超发货币。
股市完成以上功能,必须要有活跃的流动性。无人问津,那是不行的。
至于全面牛市,现在还真不适合,炒高了,外资跑了,那就是给自己找麻烦啊。
场子要保持热度,但也不能过热,但更不能冷。小炒可以,大牛不行。
既然还是要活跃的,那就还是要制造出机会的。
中特估,这是明牌,这条线运作好了,就能保证场子不会冷。郭嘉队的大部分资金,会在这里玩。
除了中特估,时不时还需要一些小赛道被热炒,活跃活跃气氛。因为比较小,炒高了对全局影响也不大。比如前半年的人工智能。最近刚炒的超导啥的。
下半年,消费也会来一波,让价值派也吃点糖,稳住外资和价值派。不过,消费只是震荡,想重启牛市还不行。
下半年,中特估、食品饮料、传媒都值得去关注一下。
8月1日 巴菲特指数
A股市值94.16万亿,GDP121.02万亿,巴菲特指数 = 0.778,小于0.8,在巴菲特建议的布局区间内。
总流量:9567亿。
大盘资金流:-389.12亿。
北向资金:+48.54亿。
发布于 2023-08-01 22:10・IP 属地山西查看全文>>
投资人鑫哥 - 0 个点赞 👍
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aya29