聊聊假期期间发生的事儿。
海外:
1、美联储5月议息会议结果决定维持联邦基金利率的目标区间在5.25%-5.5%。
目前市场对6月降息的预期是:8.4%降息25BP,91.6%不降息;对7月降息的预期是:32.5%降息25BP,65.1%不降息。
2、美国非农、PMI不及预期。
美国4月新增非农就业人数降至17.5万人,低于预期24万人,失业率升至3.9%,高于预期3.8%。
美国4月ISM制造业PMI降至49.2,低于预期50;非制造业PMI降至49.4,低于预期52。
假期期间海外股市普遍大涨,港股及美股中概等中国资产涨幅巨大,由于明显低估且低配,海外资金开始加大中国资产配置。
3、人民币汇率突然大涨。
这段时间人民币保持了汇率相对稳定,相较于其他货币明显较强,可能促使场外抄底资金提前动手,人民币也许已经离开贬值通道,进入升值通道,对A股是好事,不过对出口企业偏利空。
国内:
1、4月制造业PMI回落至50.4%。比上个月略降低0.4个点,但仍处于扩张区间,仍是近一年内第二高的月份。
2、会议内容。
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多次提到房地产、资本市场,政策继续宽松,宏观环境非常友好。
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今天A股果然也是大涨的,成交量11000亿,外资流入93亿。
科技板块表现相对一般,化工板块表现亮眼,说实话我没太搞懂是什么情况,我理解还是对此前周期行情的一种扩散和延伸。
地产竣工不行,化工板块整体上是不会太景气的,铜、铝也是类似的问题,当然化工品种类非常多,彼此之间差异较大,不能一概而论,结构性机会想必还是有的。
其他消息:
福瑞股份也出业绩了,1季度4200万利润,同环比均大增,不过一季报看不出来设备业务、按次收费业务各自的增速,如果是中药业务发力了,那就意思不大了。
按照今年2亿利润,中药5000w,福瑞股份的Fibroscan实际已经来到90倍估值,在当下这个市场状态下还是缺乏一些性价比。
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今日-5w,仓位230%,24年-37w。
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