今天市场继续回落,两市下跌4300多家,外资流出41亿,成交量连续两天都只有8000亿。
资源板块表现仍强,题材炒作热度继续回落,只有低空经济稍强。
看了看市场上部分观点,认为尽管金、铜、油等大涨,但本质上是反映美元的贬值,国内地产下行,顺周期难挑大梁,美元计价的资源涨价,对全球经济复苏也算不上好事。
资源板块还是缺乏中长期逻辑,难以凝聚市场共识,胜在筹码结构最干净,就像去年的出版传媒等板块一样,筹码结构非常好,借着AI和高股息的优势大涨一波,但终究没法持续。
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今天港股涨得还不错,不太清楚A股为何大跌,有个利空是惠誉国际信用评级公司发布报告,维持中国主权信用评级不变,但将评级展望由“稳定”调整为“负面”。
市场弱势就更容易酝酿大雷,高新发展、科林电气盘中一度跌停。
万辰集团大跌,因发布股权激励,授出股份较多,占比当前总股本约6.57%,激励目标在公司层面解锁条件为2024/2025/2026年收入分别达200/220/240亿,可以预见万辰的高增长将在24年达到顶峰,且暂时未转化为利润。
凯因科技盘中-20cm跌停,因发布了不及预期的一季报。
![](https://pica.zhimg.com/v2-b1377313b840441cdcd5870eb36ce457_r.jpg?source=2c26e567)
收入略微增长10%,利润几乎同比持平,与预期60%+的增速差距太大,如果今年无增长,当下仍有30多倍估值,毫无性价比可言。
最坑的是德明利,给了一份超高增的一季报,结果开盘竞价一度涨停,开盘不久便被摁到跌停。
德明利24Q1营收8-8.5亿元,同比+164.92%-181.48%;归母净利润1.86–2.26亿元,同比增长524.81% -616.17%。
这个公司是做存储的,移动存储、固态硬盘、嵌入式存储等等,自上市之后连续亏损,近2个季度业绩突然暴增,按说存储行业作为已经充分竞争的红海市场,没有什么高增的逻辑在里面,可能是因为存储近期涨价,而公司有不少存货吧。
显然这个业绩提前被资金知道,公司已经大涨很多,今天资金借利好出货也是A股的常规操作,按照申万宏源给的预测,2024-26年归母净利润8.3/5.0/8.7亿元,明年近30倍估值,也没什么好看的。
其他消息:
1、澳华内镜发布23年年报。营业收入6.78亿元(+52.29%),归母净利润0.58亿元(+167.04%),单四季度,公司营业收入2.49亿元(+51.68%),归母净利润0.13亿元(-3.18%)。
澳华内镜也是市场比较关注的一家高成长企业,内镜市场国内替代空间广阔,并在推进产品在国际高端市场的准入。问题是估值从来都不低,好公司买不在好价格也难有好收益。
2、银轮股份23年业绩快报及24Q1业绩预告。2023年实现营收109.0亿元,同比+28.5%,归母净利润6.1亿元,同比+58.9%。
24年Q1实现归母净利润1.9-2.0亿,同比增长49.7% -57.5%,超预期,降本增效成果显著,净利润率预期高增,海外产能持续放量。
又一家汽配企业,业绩继续高增,汽配板块目前被美国打压,不过板块内公司业绩能打,值得重视。
3、金山办公发布面向组织和企业的办公新质生产力平台 WPS 365 ,包含 WPS Office 、WPS AI 企业版、WPS 协作,降低用户获取大模型的门槛,打造开放赋能的一站式办公产品。
金山办公的产品力仍在增强,不过市场好像对AI有点疲了。
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今日-9w,仓位250%,24年-53w。
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