我又来了，今儿赶早。
还是先说一下3月初纳入重点的金铜-铜金侧主线。
个人的逻辑这一段也说了几次。
金方面：
1美元降息预期（虽然红蓝对抗，大家都不会轻易的松，降息大概率会下半年才开始，但架不住随着时间的推移，其预期的愈发确定，退一万步来说，即便美国推迟到明年初再开始降，那途中的挖坑，反而是更好的机会）。
2北约下场，现在还在乌云期间，但几个月后落地也概率不低。
3比特币当时的催化，比特币由于4月底减半，所以主力又是老样子发动行情，其和黄金的关系其实很微妙，极限的暴涨也会对金价有拉动作用。
4技术上当时的第一根K线很突兀，第二根的承接很不一般，其实仅看技术也能看出这一次的上涨技术上更为完美，没有说跳空去涨，也没有说快速震荡大起大落。
整个基石支撑还是美元降息，北约下场和比特币的催化算是短期催化。
铜方面：
基石支撑美元降息，和经济衰退预期需求降低，其实对冲很明显，这也是刘叔率先把这次有色定义为金铜的原因。
但铜其实还有一个基石支撑，那就是供给也不太行，从这一段的有色大宗走势来看，其确实也是远强于其他主要品种的。
整个有色的金铜也好铜金也好，中长期还需要动态关注，但事后来看，当时的判断还算可以。
今早市场早上30分钟其实放量不太行，虽然比昨天放量了，当远低于周一，也就和周二差不多，甚至沪市还比周二还低一点。
昨晚美元的大跌，有色的被动且溢价上涨，相对来说是比较被动的。
而今天的相关板块，却没有太过给力的走势。
主因一是又回高位或者新高了，二就是这次是被动上涨，此前有预期，所以预期落地也没有过于夸张的情况下，那资金自然高位减持了。
主要是场内游资现在还集中在AI新的那个K什么概念，还没出货，否则如果是腾出手来了的话，今天还能起飞。
那既然力度低于预期，刘叔依旧是高抛低吸且减少回补，相当于高抛了部分，差价了部分。
短仓方面28％→55％
今天券商端和有色端都是有所减持，但仓位为啥增加了，因为发现了一个低位好票，已经重仓杀入，虽然运气比较倒霉，竞价最后20秒挂高了1％都差1分买到，导致反而白白买高0.8％，但现在已经浮盈2％了嘿嘿。
结合量能不行，有色走势低于预期，券商大系多票启动也带不动，AI分歧出货明显加大加多来看，目前市场上攻压力依旧非常大，尽管今天市场不涨根本说不过去，但仅仅外资一个高位减持，就可以把市场砸绿。
短期策略依旧尽量保持0-50％仓位操作，目前是55％，因为这轮月级别大反弹，即便最终花几个月摸到3500，刘叔也已经不可能踏空了，2600的最佳机会没有双超极限布仓，那接近3100没必要太过激进，反而偶尔可以激进的进行一个低仓，比如之前说的短仓最低甚至可以只保留5-10％。
规避品种：红利以及高位护盘品种（今天煤炭刚开盘的时候又是低开暴挫一度逆势领跌）
AI大系（还是那句话，信了大半年了，现在刘叔率先不信，一点儿也不信，就是浮云）
动态关注品种：有色的铜和金（从重点关注下调到普通关注级别，因为位置比较高）
关注品种：低位滞涨个股，中位的年报季报催化个股，券商端主要是滞涨大券商，H股如果再度挖坑引发的适当小幅低吸机会（这个是长仓考虑，先期也最多布局5-10％）