昨晚外盘涨跌互现，欧洲股市跌幅平均0.4%，美股平均涨幅0.5%。今早亚太市场也是分化，日本跌了0.9%，韩国涨了1.6%，澳洲是微涨微跌的状态。
美元指数最近持续走弱，已经出现了九连阴的状态，持续刷出三年的新低。离岸人民币汇率也是一度升值到了7.15。
客观上说，这对于a股资产是有利好，不过这也是一个缓慢的过程。值得一提的是，今天港股休市。但是今天上午的量能有明显的放大。
比昨天上午多了460亿，全天的量能预计达到了1.56万亿，这是少了北向资金参与的结果（缺了1300亿）。今天的量能确实是有点反常， 有一个理由就是银行板块再次反弹，目前涨了2%。
这种情况也造成了a股的再次分化。目前我们看到上海指数在10:30之后开始了明显的黄白线开口，白线在上，黄线在下，而在10:30之前他们是粘合在一起的。
有意思的是深圳市场刚好反过来，10:30之前是明显的分化，黄线在上，白线在下，但是10:30之后开始粘合在一块。
昨天我们也提到市场出现了比较极端的情况，就是杠铃策略在持续起作用。
今天微盘股其实继续刷出历史新高，不过他在六连阳之后，今天是冲高回落微微收跌。而今天银行股也是再次走强，但不能排除在震荡做头的迹象。
中证500，中证2000，中证1000都是偏弱，中间路线固然偏稳，但市场不认。
今天市场领涨的板块除了银行之外，还有水电火电，甚至还有煤炭方向，莫非是布局红利的资金回归了？由于银行存款利率大幅下降，存银行不如买银行这里确实有财富转移的情况。
不过这里继续上升的空间并不太大调整之后重新参与更合适一些。
还有领涨的就是部分船舶概念股，这是结合军工，我听到有一个说法就是伊朗那边要采购40多架歼10飞机，但因为他们那边没钱。
所以想用石油换飞机，但我们这边可能不太同意，而且这个事情还稍微敏感一点，以色列肯定是反对的，美国也未必同意，最终不一定能顺利成交。所以昨天成飞概念走强，这方面消息很难证实。
不过军工基本上走的差不多了，九天无人机母舰的事情现在没有进展，七连阳之后也没有能继续冲高，今天出现了回落，我只留了几个象征性的几手。
这个票从5月初的布局到后面的持续波段操作，都是成功的，就是没有吃到大肉而已，比起长城北方肯定要差很多，但我的分析思路和布局北方、长城不一致，因此，还是那句话，赚认知的钱。
还有就是半导体板块略有一些走强，但还是内部分化，光刻机和芯片封装走强。昨天科创好不容易占上1000点，今天又砸下来了。
这里值得一提的是摩尔线程和沐曦股份都要在科创板申请上市，它们都是号称GPU第一股、中国版英伟达，两个加起来募资超过120亿吧。
这个事情对寒武纪是利空，原本它是GPU第一股，现在多了几个票，对他是构成资金分流的。
今天寒武纪跌了5.4%，应该是一个重大的拖累，海光信息也跌了一些。
不过龙芯中科今天大涨8%，昨天新华社发了一篇文章力挺它的CPU，号称中国自研CPU第一股。
国产替代的逻辑没什么大问题，但目前就是内部在资金重新分配，没有看到大批的资金流入，说明这里还是缺乏实质性的重大利好。
还是需要光刻设备出现突破，如果真的是国产EUV成功的话，那就没问题了。
反正现在有不少这样的说法出来，但没法证实，要真出来了，那么阿斯麦和台积电的股价应该会跌。
今天医药股略有一些走强，但发酵的因素好像也还是就是创新医药高质量发展的若干措施。
创新要前方有一波的调整，但目前也就横盘震荡，跌幅其实没那么大，它的前景其实还是真不错的，景气度没问题，就是短线实在涨太多了。
所以这时候创新药板块三连阳再冲高，要注意是不是出双头。
其他领跌板块就比较典型了，一些前期活跃的题材，跌起来就很凶了。比如RWA概念，还有跨境支付、金融科技、数字人民币、移动支付、征信概念、电子身份证，比之前炒作稳定币那一波关联度都比较大，这一波题材估计也快过期了吧，但愿8月1号左右可能还能活跃一下。
银行板块虽然领涨，但是其他大金融方向则是领跌的，比如券商板块就跌了1.2%，还有期货概念，多元金融都在回落。
保险概念就是微微的翻红吧。也是内部的分化，所以要注意虽然同属于大金融行业，但是他们的投资逻辑是不一样的，券商跟银行走势完全不一样，大家要注意这种差异。
近期操作上我们是倾向于防守的，仓位是在5成左右，在我们对标的几个大咖和机构仓位里面算是偏低的。
这里我还是那句话，就是没有看到大商量的环境和条件，虽然这两天国土局和财新的pmi数据略有一些好转，但支撑不了牛市。
昨天弄了一点中报涨价预期，提到的维生素方向今天涨了2%，今天逢低再加一点，然后拉起来就波段一下好了，总仓位不会变化多大。
